Сообщение о дате выделения обособляемых активов из состава активов открытого паевого инвестиционного фонда и их включения в состав закрытого паевого инвестиционного фонда
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "БКС"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://bcs.ru/am/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" (далее - Общество) сообщает о дате выделения обособляемых активов, а именно денежных средства, дебиторской задолженности, акций иностранных коммерческих организаций Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US0079031078, Эмитент Advanced Micro Devices Inc, Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US5128071082, Эмитент Lam Research Corp, Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US6792951054, Эмитент Okta, Inc., из состава Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации» (далее - Заблокированный фонд) (передачи в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации (заблокированные активы)» (далее – Дополнительный фонд) обособляемых активов) и их включения в состав Дополнительного фонда: 17 января 2024 г.
Также Общество сообщает о дате выделения обособляемых активов, а именно акций иностранных коммерческих организаций Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US30303M1027, Эмитент Meta Platforms, Inc., Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US4824801009, Эмитент KLA Corporation, Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US7475251036, Эмитент QUALCOMM Incorporated, Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US4435731009, Эмитент HubSpot, Inc, Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US23804L1035, Эмитент Datadog, Inc, Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US92556H2067, Эмитент Paramount Global, Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US83417M1045, Эмитент SolarEdge Technologies Inc, Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US6974351057, Эмитент Palo Alto Networks, Inc., Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US34959E1091, Эмитент Fortinet, Inc., Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US6821891057, Эмитент ON Semiconductor Corporation, Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US0231351067, Эмитент Amazon.com, Inc., Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US92826C8394, Эмитент Visa Inc., Код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US0382221051, Эмитент Applied Materials, Inc., из состава Заблокированного фонд (передачи в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда обособляемых активов) и их включения в состав Дополнительного фонда: 18 января 2024 г.
Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис», информация о Заблокированном фонде, о Дополнительном Фонда, в том числе Правила доверительного управления Заблокированного фонда (зарегистрированы ФКЦБ России 27.12.2007 г. за № 1142-94140995), Правила доверительного управления Дополнительного фонда (зарегистрированы Банком России 20.12.2023 г. за № 5923, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, по телефону: (383) 210-50-20 или в сети Интернет по адресу: http://bcs.ru/am.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Специалист отдела контроля отчетности и раскрытия информации (Доверенность)
Диана Ерсаиновна Ахметова
4.2. Дата 18.01.2024г.